====== Finini parametri- POD-BIL ====== **POD-BIL** je dokument koji automatski izraðuje bilancu stanja na temelju knjiženja koja su izvršena u programu. Bilanca se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi bilanca definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi. Podatke za POD-BIL program izraèunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se uèitavaju iz obrasca POD-BIL koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izraðenu bilancu za period od 01.01-30.06, onda æete u bilanci ove godine, koja se radi za isti period,u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke iz bilance za prethodnu godinu. NAPOMENA U kontnim planovima RIF-a i RRIF-a nisu sva konta razraðena do te mjere da se sve pozicije u obrascu mogu automatski učitati iz analitièkih konta, već ih je potrebno ručno upisati, ili izdvojiti iz neke druge, zbirne pozicije. Podaci u bilanci se računaju na slijedeći način: 1) RRIF kontni plan AOP skupnine konta ------------------------------------------------------------- A K T I V A upisani a neuplaćeni kapital 001 00 nematerijalna imovina 004 010, 0180, 0190 005 011, 012, 0181, 0182, 0183, 0191, 0192, 0193 006 013, 0184, 0194 007 015 008 016 009 014, 0185, 0195 materijalna imovina 011 020, 021, 0280 012 023, 024, 0281, 0290, 0291 013 030, 031, 0380, 0390, 0381, 0391 014 032, 033, 0382, 0392, 0395, 0396, 0397, 0398 015 040, 041, 0480, 0481, 0490, 0491 016 026, 036, 046, 056 017 027, 037, 047, 057 018 034, 0383, 0393 019 050, 051, 058, 059 dugotrajna financijska imovina 021 060, 0680, 0690 022 061, 0681, 0691 023 062, 0682, 0692 024 ruèno se prenosi dio sa AOP 022 025 063, 0683,0693 026 064, 065, 0684, 0685, 0694, 0695 027 067, 0687,0688,0689, 0697, 0698, 0699 028 prenosi se dio AOP 023 potraživanja 030 070, 0780, 0790 031 071, 0781, 0791 032 072-077, 0782-0787, 0792-0797 odgođena porezna imovina 032 08 KRATKOTRAJNA IMOVINA zalihe 036 30,31,32,35,36 037 60, 62 038 63,64 039 65,66,68 040 37,67 041 69 042 prenosi se dio sa AOP 037 i 038 potraživanja 044 122, 1291 045 120, 121, 1290 046 123, 1292 047 130-133, 1390-1393 048 14, 15 049 124-128, 134-138, 1293-1295, 1394-1398 kratkotrajna financijska imovina 051 110, 1190 052 111, 1191 053 112, 1192 054 ruèno se prenosi dio sa AOP 052 055 113, 1193 056 114, 1194 057 116, 117, 118, 1196, 1197, 1198 novac u banci i blagajni 058 10 plaćeni troškovi budućih razdoblja 059 19 izvanbilančni zapisi 061 990-994 P A S I V A temeljni kapital 063 90 kapitalne rezerve 064 91 rezerve iz dobiti 066 920 067 921 068 922, 066, 0686, 0696, 115, 1195 069 923 070 924 revalorizacijske rezerve 071 93 zadržana dobit 073 940 preneseni gubitak 074 941, 1700 dobit poslovne godine 076 950 gubitak poslovne godine 077 951, 1701 manjinski interes 078 960 rezerviranja 080 280 081 281 082 282 dugoročne obveze 084 250 085 251 086 252, 253 087 254 088 255 089 256 090 prenosi se dio sa AOP 084 091 257, 258 092 26 kratkoročne obveze 094 200 095 214 096 215-217 097 225 098 220-224 099 210-212 100 prenosi se dio sa AOP 094 101 230 102 240-249 103 201 104 218 105 231-239 odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 106 29 izvanbilančni zapisi 108 995-999 2) RIF kontni plan AOP skupnine konta ------------------------------------------------------------- A K T I V A upisani a neuplaćeni kapital 001 07 nematerijalna imovina 004 000, 0090 005 001-003, 0091-0093 006 004, 0094 007 006, 0096 008 005 009 007, 0097 materijalna imovina 011 010, 011, 012, 013, 014, 019 (bez 0195 i 0196) 012 020, 027, 0290, 0297 013 021, 0291 014 022, 0292 015 03 016 016, 017, 018, 026, 0196, 0296 017 015, 025. 0195, 0295 018 028, 0298 019 06 dugotrajna financijska imovina 021 040, 0490 022 041, 0491 023 042, 0492 024 prenosi se dio AOP 022 025 045, 046, 0494, 0497 026 043, 044, 0493, 0496 027 048, 0499 028 prenosi se dio AOP 023 potraživanja 030 050, 0590 031 051, 0591, 052, 0592, 053, 0593 032 054, 0594, 058, 0598 odgođena porezna imovina 033 08 KRATKOTRAJNA IMOVINA zalihe 036 30,31,32,33,35 037 60 bez 601 038 63 bez 635 039 65,66 040 36,67 041 68 042 601, 635 potraživanja 044 140 (ručno dodati dio sa AOP 045) 045 12 046 145, 147, 1495, 1498 047 163, 164, 165, 1693, 1694, 1695 048 18, 160, 161, 162, 1690, 1691, 1692 049 13, 17, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 166, 168, 1491, 1492, 1493, 1494, 1496, 1497, 1499, 1696, 1698, 1699 kratkotrajna financijska imovina 051 150, 1590 052 151, 1591 053 152, 1592 054 prenosi se dio AOP 052 055 110-117, 119, 155, 156, 1594, 1597 056 153, 154, 167, 1593, 1596, 1697 057 118, 158, 1599 novac u banci i blagajni 058 10 plaćeni troškovi budućih razdoblja 059 19 izvanbilančni zapisi 061 990-994 P A S I V A temeljni kapital 063 90, 910, 919 kapitalne rezerve 064 911, 912 rezerve iz dobiti 066 920 067 922 068 923, 047, 157 069 921 070 929 revalorizacijske rezerve 071 93 zadržana dobit 073 940 preneseni gubitak 074 941, 090 dobit poslovne godine 076 942 gubitak poslovne godine 077 943, 091 manjinski interes 078 ne učitava se automatski rezerviranja 080 960 081 ne učitava se automatski 082 961-969 dugoročne obveze 084 950 085 951, 954, 957 086 952, 958 087 ne učitava se automatski 088 953, 955 089 956 090 prenosi se dio AOP 084 091 959 092 98 kratkoročne obveze 094 24, 250, dio konta 220 prenijeti sa AOP 098 095 251, 254, 256, 259 096 252, 253, 255, 258, 268 097 257 098 22 099 21 100 prenosi se dio sa AOP 094 101 263, 271, 270, 275, 276 102 23, 260, 261, 264, 265, 2665, 2666, 2667, 267, 272, 273, 274, 277, 278, 28 103 262 104 prenosi se dio AOP 098 105 266 (bez 2665, 2666, 2667) , 269 odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 106 29 izvanbilančni zapisi 108 995-999