User Tools

Site Tools


finini_parametri-_pod-bil

Finini parametri- POD-BIL

POD-BIL je dokument koji automatski izraðuje bilancu stanja na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.

Bilanca se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi bilanca definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.

Podatke za POD-BIL program izraèunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi bilanca. Podaci o prethodnoj godini automatski se uèitavaju iz obrasca POD-BIL koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izraðenu bilancu za period od 01.01-30.06, onda æete u bilanci ove godine, koja se radi za isti period,u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke iz bilance za prethodnu godinu.

NAPOMENA U kontnim planovima RIF-a i RRIF-a nisu sva konta razraðena do te mjere da se sve pozicije u obrascu mogu automatski učitati iz analitièkih konta, već ih je potrebno ručno upisati, ili izdvojiti iz neke druge, zbirne pozicije.

Podaci u bilanci se računaju na slijedeći način:

1) RRIF kontni plan

 AOP     skupnine konta

————————————————————-

A K T I V A

 upisani a neuplaćeni kapital
 001     00
 nematerijalna imovina
 004     010, 0180, 0190
 005     011, 012, 0181, 0182, 0183, 0191, 0192, 0193
 006     013, 0184, 0194
 007     015
 008     016
 009     014, 0185, 0195
 materijalna imovina
 011     020, 021, 0280
 012     023, 024, 0281, 0290, 0291
 013     030, 031, 0380, 0390, 0381, 0391
 014     032, 033, 0382, 0392, 0395, 0396, 0397, 0398
 015     040, 041, 0480, 0481, 0490, 0491 
 016     026, 036, 046, 056
 017     027, 037, 047, 057
 018     034, 0383, 0393
 019     050, 051, 058, 059
 dugotrajna financijska imovina
 021     060, 0680, 0690
 022     061, 0681, 0691
 023     062, 0682, 0692
 024     ruèno se prenosi dio sa AOP 022
 025     063, 0683,0693
 026     064, 065, 0684, 0685, 0694, 0695
 027     067, 0687,0688,0689, 0697, 0698, 0699
 028     prenosi se dio AOP 023
 potraživanja
 030     070, 0780, 0790
 031     071, 0781, 0791
 032     072-077, 0782-0787, 0792-0797

 odgođena porezna imovina
 032     08
 KRATKOTRAJNA IMOVINA
 zalihe
 036     30,31,32,35,36
 037     60,  62
 038     63,64
 039     65,66,68
 040     37,67
 041     69
 042     prenosi se dio sa AOP 037 i 038
 potraživanja
 044     122, 1291
 045     120, 121, 1290
 046     123, 1292
 047     130-133, 1390-1393
 048     14, 15
 049     124-128, 134-138, 1293-1295, 1394-1398
 kratkotrajna financijska imovina
 051     110, 1190
 052     111, 1191
 053     112, 1192
 054     ruèno se prenosi dio sa AOP 052
 055     113, 1193
 056     114, 1194
 057     116, 117, 118, 1196, 1197, 1198
 novac u banci i blagajni
 058     10
 plaćeni troškovi budućih razdoblja
 059     19
 izvanbilančni zapisi
 061    990-994
 P A S I V A
 temeljni kapital
 063     90
 kapitalne rezerve
 064     91
 rezerve iz dobiti
 066     920
 067     921
 068     922, 066, 0686, 0696, 115, 1195
 069     923
 070     924
 revalorizacijske rezerve
 071     93
 zadržana dobit
 073     940
 preneseni gubitak
 074     941, 1700
 dobit poslovne godine
 076     950
 gubitak poslovne godine
 077     951, 1701
 manjinski interes
 078     960
 rezerviranja
 080     280
 081     281
 082     282
 dugoročne obveze
 084     250
 085     251
 086     252, 253
 087     254
 088     255
 089     256
 090     prenosi se dio sa AOP 084
 091     257, 258
 092     26
 kratkoročne obveze
 094     200
 095     214
 096     215-217
 097     225
 098     220-224
 099     210-212
 100     prenosi se dio sa AOP 094
 101     230
 102     240-249
 103     201
 104     218
 105     231-239
 odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
 106     29
 izvanbilančni zapisi
 108     995-999

2) RIF kontni plan

 AOP     skupnine konta

————————————————————-

A K T I V A

 upisani a neuplaćeni kapital
 001     07
 nematerijalna imovina
 004     000, 0090
 005     001-003, 0091-0093
 006     004, 0094
 007     006, 0096
 008     005
 009     007, 0097
 materijalna imovina
 011     010, 011, 012, 013, 014, 019 (bez 0195 i 0196)
 012     020, 027, 0290, 0297
 013     021, 0291
 014     022, 0292
 015     03 
 016     016, 017, 018, 026, 0196, 0296
 017     015, 025. 0195, 0295
 018     028, 0298
 019     06
 dugotrajna financijska imovina
 021     040, 0490
 022     041, 0491
 023     042, 0492
 024     prenosi se dio AOP 022
 025     045, 046, 0494, 0497
 026     043, 044, 0493, 0496
 027     048, 0499
 028     prenosi se dio AOP 023
 potraživanja
 030     050, 0590
 031     051, 0591, 052, 0592, 053, 0593
 032     054, 0594, 058, 0598 

 odgođena porezna imovina
 033     08
 KRATKOTRAJNA IMOVINA
 zalihe
 036     30,31,32,33,35
 037     60 bez 601
 038     63 bez 635
 039     65,66
 040     36,67
 041     68
 042     601, 635
 potraživanja
 044     140 (ručno dodati dio sa AOP 045)
 045     12
 046     145, 147, 1495, 1498
 047     163, 164, 165, 1693, 1694, 1695
 048     18, 160, 161, 162, 1690, 1691, 1692
 049     13, 17, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 166, 168, 1491, 1492, 1493, 1494, 1496, 1497, 1499, 1696, 1698, 1699
 kratkotrajna financijska imovina
 051     150, 1590
 052     151, 1591
 053     152, 1592
 054      prenosi se dio AOP 052
 055     110-117, 119, 155, 156, 1594, 1597
 056     153, 154, 167, 1593, 1596, 1697
 057     118, 158, 1599
 novac u banci i blagajni
 058     10
 plaćeni troškovi budućih razdoblja
 059     19
 izvanbilančni zapisi
 061    990-994

P A S I V A

 temeljni kapital
 063     90, 910, 919
 kapitalne rezerve
 064     911, 912
 rezerve iz dobiti
 066     920
 067     922
 068     923, 047, 157
 069     921
 070     929
 revalorizacijske rezerve
 071     93
 zadržana dobit
 073     940
 preneseni gubitak
 074     941, 090
 dobit poslovne godine
 076     942
 gubitak poslovne godine
 077     943, 091
 manjinski interes
 078     ne učitava se automatski
 rezerviranja
 080     960
 081     ne učitava se automatski
 082     961-969
 dugoročne obveze
 084     950
 085     951, 954, 957
 086     952, 958
 087     ne učitava se automatski
 088     953, 955
 089     956
 090     prenosi se dio AOP 084
 091     959
 092     98
 kratkoročne obveze
 094     24, 250, dio konta 220 prenijeti sa AOP 098
 095     251, 254, 256, 259
 096     252, 253, 255, 258, 268
 097     257
 098     22  
 099     21
 100     prenosi se dio sa AOP 094
 101     263, 271, 270, 275, 276
 102     23, 260, 261, 264, 265, 2665, 2666, 2667, 267, 272, 273, 274, 277, 278, 28
 103     262
 104     prenosi se dio AOP 098
 105     266 (bez 2665, 2666, 2667) , 269 
 odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
 106     29
 izvanbilančni zapisi
 108     995-999
finini_parametri-_pod-bil.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)